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資、券、量的關係



資增 券增 量增→【買】
資增 券增 量縮→【賣】
資增 券減 量增→【找賣點】
資減 券增 量增→【找買點】
資增 券減 量縮→【賣】
資減 券增 量增→【買】

融資、融券餘額與個股之關係
融資、融券餘額與個股股價之關係說明如下:

◆若個股之融資餘額與融券額同步增加而股價上揚,表示該股之漲升初期已稍稍展開,
行情可能持續一段時間,直至【股價漲不動】,此時需看資券雙方誰先潰敗退卻。

一、 資減 券減 價跌:
若融資餘額不再增加並逐日減少,表示利用融資之買盤已獲了結,而股價同步往下,
表示股價之高點已出現,此時若融券不斷增加、股價卻節節敗退,表示空方大獲全勝,
並出現獲利了結之融券回買盤,此種「盤跌」現象不利多頭,
表示該股股價即將回檔,散戶投資人見此現象宜迅速獲利了結退出該股之買賣。

二、 資增 券增 價跌:
若融資餘額不斷增加,股價卻無法推升向上,表示有心人士不斷倒貨供應籌碼,
同時間「空頭」不斷融券放空摜壓,此種「跌勢開始」現象不利多頭,
表示該股股價即將回檔,散戶投資人見此現象宜迅速獲利了結,退出該股之買賣,
並「順勢」融券放空賺取股價下跌之利潤。

三、 資增 券增 價揚:
若個股之融資餘額與融券餘額同步增加,而股價不斷上漲,
此時融資之買盤不但不退卻反而增加,表示該股人氣鼎沸,
儘管「空頭」融券放空摜壓,仍然壓不住其漲勢,多、空兩軍對峙一段時間後,
空方率先棄械投降,即融券在股價高檔不斷認賠回補,
同時反手做多該股,將該股股價利用軋空之力道推升至「天價」區,
此時精明的融資戶稍稍地獲利了結出場,融資餘額開始銳減,股價隨之下滑,
散戶投資人見此「先軋短空,再殺短多」之現象應當機立斷獲利了結出場,
不致只賺到帳面數字,甚至反而招致「多殺多回馬槍」而套牢。

四、 資增 券減 價揚:
若個股之融資餘額與股價同步上揚,但因看好該股之投資人均以融資買進,
卻沒有招來空頭之融券摜壓,這只是「短多」現象,行情因股價在推升過程中,融資不斷增加,暗示有心人士趁股價上揚之際,不斷倒貨供應籌碼。
一下子浮額擴增過速,阻礙股價上漲之後續力道,散戶投資人見此現象宜見好就收,賣出手中融資買進之股票獲利了結出場,並順勢融券放空賺取「股價回檔下跌」之利潤。

五、 資增 券減 價跌:
若個股之融資餘額隨股價下跌不減反增,而融券餘額卻因股價下跌,
不斷融券回補買進獲利,致融券數量逐漸減少,
表示該股「中期跌勢」正展開中,散戶投資人須特別注意此現象,
見此現象宜迅速停損賣出該現股或融資買進之該股,
因在股價下跌濄程中融資攤平之浮額不斷擴增,暗示有心人士不因該股股價下跌
而停止倒貨,此舉隱含該股未來基本面不佳、潛在之利空即將發生,
且該股股價未來有「崩跌」的可能。切記!此種類股之融資餘額會在股價正式回檔後
續創融資餘新高,大股東、投信法人、主力…等趁機出貨;
此種現象大大不利多頭,散戶投資人見此現象宜迅速果斷出脫該股
並趁股價反彈順勢融券放空,事後耐心等待該股崩跌至「末跌段」的利潤,
並於該股技術指標跌至九日KD值10以下橫盤數天,
即在股價低檔區九日KD值或六日RSI值低檔鈍化時就融券回補獲利了結出場,
完成該股之波段操作。

六、 資減 券減 價揚:
若個股之融資餘額與融券餘額同步減少而股價上揚,表示該股走小短多行情
融券回補買盤之支撐,致使該股股價暫獲支撐而小幅反彈,俟融券回補之買盤耗盡,
股價將因人氣已消、成交量呈空頭排列而大幅回檔,
散戶投資人見此現象須提防該股開始步上「長空」,
並於該股股價小幅反彈收紅無力再上揚時,適時融券放空賺取「長空」之波段利潤。

七、 資減 券減 價跌:
若個股之融資餘額與融券餘額同步減少而股價下跌,表示該股持續走「中長空」,
而融券回補之買盤竟然無法支撐股價反彈,
表示該股仍然有許多不安定之浮額隨股價下跌而釋出,
最糟的是該股下跌過程中人氣盡失而無些許買盤,暗示主力老早已出脫殆盡該股,
投資人見此現象宜迅速果斷出脫該股,並於該股隨大盤反彈時順勢融券放空,事後耐心等該股「盤跌」的利潤。最後於利空來臨,該股股價重挫時,
於該股技術指標跌至九日KD值十以下橫盤數日…即在股價低檔區九日KD值
或六日RSI值低檔鈍化時,就當機立斷融券回補獲利了結出場,完成該股之波段操作。

八、 資減 券增 價跌:
若個股之融資餘額隨股價下跌而逐漸減少,融券餘額卻在有心人士不斷摜壓放空下
迅速竄升,該股股價被空頭藉實質利空摜壓而下,
此舉隱含該股景氣轉差潛在利空即將發生且該股行情未來有「崩跌」的可能。
切記!此種類股之融券餘額若在股價「盤頭」之際暴增,
顯然大股東、投信法人、空頭主力…等已大舉出貨並暗自加碼放空。
此種現現象大大不利多頭,散戶投資人見此現象宜迅速果斷出脫該股,
並同時加入空方陣營順勢放空,事後耐心等待該股「主跌段」崩跌的利潤;最後於利空實現,該股股價重挫時,於該股技術指標跌至九日KD值十以下橫盤數日…
即在股價低檔區九日KD值或六日RSI值低檔鈍化時就當機立斷融券回補獲利了結出場,
完成該股之波段操作。

九、 資減 券增 價揚:
若個股之融券餘額與股價同步上揚,表示看壞該股之空頭,雖然不斷融券放空摜壓,
卻無法將股價摜壓下來,同時間融資餘額在股價推升過程中不斷遞減,
這是看「長多」之現象;
該股有可能未來在有心人士之拉抬下演出一場「軋空秀」,
散戶投資人見此現象宜眼明手快迅速搭上轎,攀附在價格創造者身上,
如同螞蝗吸血、死咬不放,享受一段軋空「飆漲」噴出的旅程。最後於股價高檔該股技術指標漲至九日KD值皆在九○以上橫盤數日鈍化,
並於空頭認賠融券開始遞減時,果斷出脫該股獲利了結出場,完成該股之波段操作。
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    jenny709315 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()